2019年01月26日

2019/1/26【使える!簡単!】日経平均トレード手法と今週の戦略


今週は日経平均株価の典型的なパターンと、簡単に使えるトレード手法を紹介します。

週足 ⇒ 日足 の順で見ていきます。


(1)週足の買い場

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週足ではどこで買えばよいでしょうか??

見れば明らかですよね。

週足スローストキャスティクスが、終値で25や20を割り込んだ時を転換と見ればよいです。

私の場合、K=15, D = 3 指数平滑 の指標設定にして以下のように考えています。

① 60MA、200MAの両方の上にある時は、終値で25を割り込んだところから買い下がり
② 60MA、200MAの間にある時は、終値で20を割り込んだところから買い下がり
③ 60MA、200MAの下にある時は、終値で15を割り込んだところから買い下がり

ただし、アメリカのリセッション時(2四半期連続GDPマイナス成長)には、逆張りの買いはやりません。(2008年1月~)


2018年12月には、20,000円近辺から、買い下がりのサインが出ました。
私は18900円までゆっくりと買い下がりました。

週足で転換となった場合、その後ボトムから最低で+10%の上昇が見込めます。


このような背景からも、現在は週足のエリオット波動上昇第1波と分析しているわけです。



(2)日足の重要転換サイン

年5,6回出る、日足の重要サインです。正直、トレードはこの場面だけでも良いくらいです。
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2018年前半ですが、重要サインが出ていますね。

【1】25日値線かい離率▲7%超

2月の暴落後、25日線乖離率が▲7%超に拡大したところは、基本的に買い下がってよい場面です。
信用評価損率▲12%超、騰落レシオ 80%未満であればなお良いですね。
   
⇒転換サインが出た後は暴落から乱高下、またはボックスに転換すると考える場面です。


【2】週足転換サイン
3月23日は先ほどの週足サイン発生です。週足60MAの上なので、週足終値で25未満は買い下がりです。
⇒週足転換サインが出た後は、最低+10%は上昇します。(リセッション期を除く)


【3】上昇3か月目の転換
ボリンジャーバンド▲2σにタッチしてから、3か月にまたがり上昇し高値更新した場合は、次に下落またはボックス相場への転換と見ます。
ここでは、3月後半から、5月中旬まで、3か月にまたがり上昇しています。

少しずつ売り上がってもよいことが多いですが、9日線を日足終値で割り込んでから売りで勝負するのもいいですね。


因みに、2018年後半は、前半と全く同じサインが3回出ています!! 簡単でしょ!?

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日足の重要サインは、ぜひ覚えておきましょう!!



(3)日足順張りのサイン

さて、そのうえで、順張りの基本サインも活用すれば、トレードチャンスはさらに広がります。

① 5日線、9日線を終値で終値で超えれば買い
② 5日線、9日線を終値で割れば売り

③ 細かい持合いはやらない

これだけ!笑 

もちろんダマシも多少はありますが、かなり有効です。
週足、日足重要サインと合わせて使えば、ダマシもかなり回避できます。


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【今週の戦略です!】

(1)日経平均
19,000円台の買いの残り(2回利食い済み)はホールド中です。先週は20,730円で「つなぎの売り」1回目をやりました。
次は21,000円水準で2回目のつなぎ売りをやる予定。(これでポジションはスクウェア)

2月1日(金)以降、上値を更新する場合、日足重要サイン「上昇3か月目の転換」となるので、少しずつ売り上がります!! 

もし、それまでに、もしくはその後9日線を終値で割ってしまった場合は、その時点で売りに転換する予定。

ターゲットはまだ変えず。2月中に21,500円前後とみています。
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(2)米国株
1月3日アップルショック直前に買ったアップル株は、ようやく買値を上回りました
まあ2016年に買ったものと簿価通算すればまだまだ余裕はありますが・・・

Facebook株は、一時2016年の買い値120ドル台まで下げましたが、再上昇しています。これは145ドルくらいで追加投資しています。目指せ5年で300ドル。

インデックス(SP500、DOW30、Nasdaq100)は、年末の下げでビビりましたが、安値で買い増し、長期ホールド作戦を変えず。(短期で右往左往しない!これが長期投資では一番大事!)

が、週末にほんの一部利食ってしまいました。すみません。



(3)ドル円
今のところ見方は変えていません。今年107円台で踏みとどまれば、夏場以降114円まで上昇、年末上抜けもあり得ると見ています。詳しくは前回の記事をご覧ください。

しばらくは107.5円から110.5円のレンジ内での動きを想定し、逆張り。

先週は買いの「リピートIF DONE」 がかなり頑張ってくれました。



今回は以上です。

今週も、焦らず、謙虚に、善く生きることを心がけましょう。



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keroinvestment at 19:27|PermalinkComments(0)日経平均分析 | 今週の戦略

2019年01月20日

2019/1/21【ドル円・2019年見通しと今週戦略】なぜ実質金利が重要か


今回はドル円の2019年見通しと、私の分析手法について書きます。


【まずはドル円のファンダメンタルズについて】


図1をご覧ください。
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日米実質金利差と、ドル円との関係です。


実質金利とは
「5年物物価連動国債利回り」=「名目金利」-「5年期待インフレ率」で算出しております。


長期的に日米実質金利差とドル円とは連動しています。

近年資本の移動の自由が高まり、実質金利の高い通貨に資本移動が起こりやすいためです。

また、ドル円の投資フローは巨大で、貿易フローの影響力が相対的に低下したことから、ますます実質金利差が重要になっています。



図2をご覧ください 
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日本の5年期待インフレ率の推移です。

2014年までのアベノミクス期待や消費増税の影響で、期待インフレ率が上昇し、日本の実質金利は低下しました。そのためドル円は大きく上昇しました。


2015年以降は日本の期待インフレ率低下とともに、日本の実質金利が上昇し円高になっています。


図3をご覧ください
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2016年にドル円は100円まで円高になりましたが、その後は115円まで円安になっています。


この間、日本の期待インフレ率は低調なままでしたが、アメリカが利上げしたため、実質金利差が拡大し、ドル高になりました。


要するに、2016年以降、ドル円が上昇しづらいのはトランプ劇場のせいではありません!!むしろ安倍首相のせいです!!



【2019年見通しです】

107円台は肝になると考えています。
ここで持ちこたえれば、月足の三角持合いが継続し、年末に上抜ける可能性があります。

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フィボナッチからは、上抜いた場合の目途は121円~124円水準です。

日米実質金利差から言うと、現在115円くらいがフェアバリューと私は考えています。

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ドル円が100円をしっかり割れていくためには、以下の要因が必要ですが、実際には可能性が低いと考えています。

(1)アメリカがリセッションに陥り利下げに転換する

(2)日本の期待インフレ率がさらに低下し、デフレを織り込む



しかし、私は前回の記事で申し上げた通り、2019年のアメリカリセッションは無いと考えています。

株価は「在庫循環」、「投資循環」の小さな波や、「需給環境の偶然の重なり」で大きく下げており、今回はリセッションを伴わない下落と見ています。


今年は数か月後にまた株が安い場面があると考えますが、年後半に株価回復とともに、日本の期待インフレ率は 0.30%程度の回復が見込め、アメリカの実質金利も0.20%程度の上昇は期待できると考えています。

そうなれば、ドル円も100円よりは、120円方向のほうが、可能性が高いと分析しています。

可能性は低いものの、もし上記のファンダメンタルズの根拠が覆れば、作戦を変更すれば良いわけです。


【今週の戦略です】

(1)ドル円
107円台(特に日足終値安値107.50レベル)はサポートされやすいが、日足チャートはまだ弱いため、110~110.50は抵抗強し。

①基本は上下逆張り。110.0~110.50はアウトライトで少額ショート。利食いは欲張らない。


②あとは買いから入る『リピートIF DONE』15pip設定で少額自動運用。
今のような方向感の出にくいときはこれで十分です。


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(2)日経平均

前回の分析通り、週足上昇第1派の途中との考え。戻り高値は2月21,500くらいか??
ただし途中で値幅調整もあるか??
同じ背景の2016年2月~4月の値幅・日柄を参考に。

①週末結構強かったので、安易な逆張りショートは避ける。
19,000円台の買い玉をホールドしたまま、あくまで「つなぎ売り」を21,000円近辺からゆっくり実行。
 
②21,000円以上の水準で、弱気な日足が示現したのを見てから、少しずつアウトライトの売り。
9日線を終値で割れて来たら追撃。
 
③可能性は低いが、2月まで9日線を終値で割れずにじり上げ、10月からの半値戻り21,700円水準もありうるとの見方で資金管理を行う。


(3)米国株

長期玉のみで対応。Facebookは追加投資済み。

ところで1月3日にわざわざ海外証券口座でアップル株を買って、その30分後に「アップルショック」を食らったのは私だけでしょうか・・・??

少額長期投資だからいいけど・・・・


では、今週もゆったりと、我を張らず、謙虚に研鑽につとめていきましょう~




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keroinvestment at 17:48|PermalinkComments(0)ドル円分析 | 今週の戦略

2019年01月14日

2019/1/14【何でこんなに下がったの?】2019年日経平均見通しと今週の戦略

「何でこんなに株が下がったんですか?」
という質問?をたくさんいただいたので、記事を書いています。



「相場は生き物なので、暴落の理由はわかりません」が結論ですが、重要なのは、このような下落があることを想定の上で、資金管理と投資のプランを立てて臨む事だと私は考えています。
(2016年にも同じような相場が発生しました。)



投資家にとって重要なこと(自戒を込めて)
1.下落に耐えられる資金(すぐに使わないお金)で長期的なリターンを追求する!

2.短期のトレードも余剰資金でなるべく機械的な判断で行えるように訓練する!

3.マスコミの誇大宣伝に左右されない。数字で分析する(冷静を保つ)!

4.儲かっても有頂天にならない!損してもくよくよしない!
  常に謙虚に研鑽して生きる。




【本題の相場分析=日本株】

【図1】をご覧ください。

ブログ用1

TOPIXの週足チャートです。
(日経平均より波動がはっきりしているのでTOPIXで確認)

2018年の1月に上昇5波動を形成した後、下落波動A⇒B⇒Cをつけ、再び上昇波動へ
入る場面かな?と考えています。


C派の安値を付けたと考えた理由としては以下の3点です。


(1)日経平均が週足終値でオシレータのポイントを付けた

(2)日経平均日足が25日線乖離率▲11%、騰落レシオ70%、信用評価損率▲25%という
   『陰の極』を示唆するパターンを形成して急反発した

(3)今回の下落は、深刻な景気後退を伴うものではなく、下のような需給要因が偶然重なった(これが質問に対するまともな回答になります。)

①アメリカのファンド解約売り(今年は特に多かった)

②2018年まで猶予されていた海外籍ファンドの10年分納税資金捻出売り

③ボラティリティ拡大によるリスク・パリティの自動売り

④年末の薄商いで投資家が買ってこない


ただし月足では5波動形成後のB派の可能性があり、今年~来年にかけて高値を更新できるかは疑問です。。

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【今週の戦略=私のアイデア】
※推奨するものではありません。

【図3】をご覧ください。

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(1)日経平均

まだまだ弱い位置にいます。週足戻り上昇の場面と見ていますが、適宜鋭い戻り売りは出ると思います。
また2月に戻り高値を付けた後、3月~5月くらいに第2派の安値を付ける可能性が高いとみています。


① 長期投資 = 長期投資は無し

② 中短期スウィング
 
・直近の建玉
20,000円~19,000円まで買い下がった玉の一部をもう少しホールド予定(2回利食い済み)


・今週の見方
9日線を終値で下回ったら、新規で打診売り予定。上が先行した場合、11月高値からの半値戻し20,750円から21,000円ゾーンで逆張りの打診売り予定。

⇒戻り上昇局面のため、売りの深追いはしない。


(2)米国株

① 長期投資
淡々と指数CFDの少額積み立てを継続(ルールを決めて少額買い下がり)

個別ではFacebook へ追加投資予定。

② 中短期
今週はやらない予定。


(3)ドル円 
1月~3月に108円をターゲットに中短期売りを狙っていましたが、1月3日に瞬間到達してしまったので、売りは終了。

108円~105円まで指値で買った玉も全玉終了。あとは 『リピートIF DONE』で少額を自動運転予定。

しばらくはレンジ相場を予想。110円水準は短期で戻り売りを検討。


(4)ポンド円
EU離脱でゴタゴタしすぎているのでしばらくやらない予定。
 


では、今週も気楽に、謙虚に、前向きにいきましょう~



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keroinvestment at 17:56|PermalinkComments(0)日経平均分析 | 今週の戦略