2020年01月18日
【米国株はまだ上がるの？】追随できない日本株の今後は？自動売買も活用しよう
こんにちは。ケロルです。
もともと当ブログは自分と知人向けだったのですが、
最近読者の方も増え、毎週Twitterやブログにメッセージをたくさんいただきます。
忙しくてメッセージを返せていない方は申し訳ありません。
順次お返事を書いております。
ただどうやら読者様は・・・
「これから資産運用を始めたい方」と、「バリバリのトレードをやっている上級者」に二極化しています。笑）
ブログに書く内容が難しいですね・・・
「投資家ケロル」Twitterアカウント↓
１．自動売買の稼働状況
（１）株CFDリピートIF DONE
（２）MACASO コピートレード FX
（３）FXループIF DONE
２．相場分析
（１）景気先行指数が更新されました！
（２）日本株
（３）アメリカ株
（４）ドル円
=================
（１）株CFDリピートIF DONE 【セミ・自動売買】
GMOクリック証券口座の週間実績
（2020年1月13日～1月18日週）
週間 実現益 +64,518円
累積 実現益 +213,775円（2020年1月～）
時価評価：8,307,586円（今年の元本 8,000,000円）
中期的に強気サイクルはまだ継続すると見ているので、設定は維持します。
相場観については、ブログ後半をご参照ください。
〔設定〕
＝＝＝＝＝
①日経225 IF DONE 買い50円刻み⇒ 100円幅利確
例）IF DONE 買い 24,000円 ⇒ 決済 24,100円
IF DONE 買い 23,950円 ⇒ 決済 24,050円
・・・・延々と
②日経225 23,500円から100円刻みでヘッジ売り0.7枚保有中。
③ダウ30 IF DONE 買い50pt刻み⇒ 100pt幅利確
④SP500 IF DONE 買い 5pt刻み ⇒ 10pt 幅利確
※米国株はホールド玉もあり。高値更新でも追加買いする。
日経買いはIF DONEのみ。
＝＝＝＝＝
（始め方！ 裁量不要で年率50％も可能？ リピートIF DONEを株でやる！）
100万円からでも開始できます。
長期的には再現性の高い運用手法ですので、「リタイア資金」「自分年金」づくりに活用ください
（口座をお持ちでない方は、是非こちらから無料口座開設を！↓）
＝＝＝＝＝＝＝
（２）MACASO コピートレード FX 【自動売買】
Macasoの週間実績（元手30万円）
週間 利益：+10,488円
時価評価：317,615円
日本では珍しい「ソーシャルトレード」です。
30万円元手に、3週間で約6％は今の所、期待を大幅に上回るリターンです。
フォローできるトレーダーには「システム・トレーダー」もいるのですが、
私はドローダウンが小さく長期的に実績を積んでいる「裁量トレーダー」を中心にフォローする方針です。
〔設定〕
①「GreenValley さん」を2,000通貨単位でフォロー。
②「Xyzco Xananaさん」を1,000通貨でフォロー。
⇒週明けに2,000通貨に増やします。
元本30万円にたいする目標累計利益を達成したので、週明け更に資金を10万円追加します。
元本40万円にして、さらに3％＝12,000円 の利益が累積したところで、+10万円ずつ増やしていきます。
逆に、利益が積みあがらないうちは、追加入金はしません。
実現益の積み上がりに合わせて少しずつ入金することで、一気にドローダウンして心理的に萎えることを防ぎます。
あと始まったばかりのサービスなので不安を持ちがちですが・・・。
まあ日本の第一種金融商品取引業の免許取得はかなり厳しいので、システム・リスクやコンプライアンス・リスクは気にしなくていいとは思います。。
Macaso の無料口座開設はこちらから↓
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）FXループIF DONE 【自動売買】
週間 実現益：+1,807円
累計 実現益：+12,204円（2020年～）
時価評価：1,997,965円
ショート玉の含み損がさらに増え、時価評価でトータルマイナスが絶賛拡大中
ただ変に「じたばた」せず、資金を確保したうえで、テキトーに放置するのがこの自動売買のコツです。
しばらくそのまま継続し、実現益の積み上がりに期待します。
〔設定〕
①USDJPY 買い回転 10銭刻み（B10）
最大160千通貨まで
②USDJPY 売り回転 15銭刻み（S15）
最大30千通貨まで
（ループIF DONEの無料口座開設はこちらから↓）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（１）OECD景気先行指数が月次更新されました！
毎月の景気循環を確認しておきます。
今回発表されたのは2019年11月時点のものです。
2か月遅れで発表されるため、ある程度循環を意識した「先読み」が必要になります。
アメリカ、ドイツ、中国は私たちの予想通りいずれも回復基調が鮮明になってきました。
まずはアメリカ。
11月時点で「回復期2か月目」なので、1月現在、「回復期4か月目」くらいですね。
相場が大きく上昇トレンドになるのは、「回復期」と「好況期」です。
経済が大きなリスク集中を抱えていなければ、これらは合計で15～20か月くらい続くことが多いです。
その意味で、まだ相場の上昇トレンドは「若い」可能性が高いと見ています。
次にドイツ。
産業構造が日本と似ています。
ドイツ経済のモメンタムは日本経済の行方を見るうえで参考になります。
次に中国。
かなり回復期が長く、そろそろ「好況期」に入ってくる可能性が高いです。
中国影響の大きな日本の「鉄鋼」セクターは昨年まで壊滅的でしたが、底入れ反転が始まっています。
そのほか景気循環に敏感なセクター（製造業など）は今後伸びてくる可能性が高いです。
参考までにJFEの月足です。
私は日経平均は「停滞期」の安値を逆張りで頑張って仕込みますが、
個別銘柄は「回復期」に入って上昇が強くなってきてから「景気敏感な大型株」を買います。
パナソニックや、キャノンなども循環的で面白いですね。
（２）日本株（日経平均）です！
日本の景気循環は、出遅れています。
ただし、11月時点ですでに「停滞期が11か月」となっており、
2020年1月あたりから「回復期」に入っている可能性は高いです。
日本経済、株式市場は海外経済に影響を受けやすいことから、海外景気主導で「回復期」に入っていると考えています。
では、日経平均の動きです。
今の所、昨年末の予想通り進捗しています。
第3波動の高値を付けてから、高値もみ合っている段階と見ています。
この後、2月－3月に値幅調整が入るのではないか？と考えています。
そして値幅調整後は、第4波動終局の「絶好の買い場」となると見ています。
日足では、エリオット波動B波動の戻り高値を探っている段階と見ています。
この後は、高値近辺で反落から、もみ合いになる可能性が高いと見ているため、24,000円で売っています。
ゴールドマンサックスがTOPIX先物を大量に売り始めていることや、
TOPIXが日経平均に対して相対的に弱くなってきているのも全体的な調整を予感させます。
一方、目先は60日線近辺は何回か下値支持になると見ているので、
今週以降 23,400円台があれば買ってみようと思います。
ただし日足C波動の値幅調整が入れば、3月までに22,500円前後はあると見ているので、注意したいです。
2017年の動きを再び参考にイメージトレーニングします。
「景気循環」、「季節性」、「週足チャートのフォーメーション」すべて似ています。
この時はC波動がちょうど1か月でしたね。
〔先週の裁量トレード〕
ゆったりスウィング狙いです。
日経CFD
① 売り 23,760円⇒そのままホールド
② 売り 24,000円⇒そのままホールド
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）アメリカ株です。
強い
わかってはいましたが、強いです。追加で買っています。
日経平均を売って、ダウを追加で買うという意味不明の建玉になってしまいましたが、
これも2017年を回顧しています。
NYダウは、上昇していますが、日本株は追随できていません。
1月～3月期は外国人投資家が日本株を売り越しやすい季節性もあります。
また、先ほど見たとおり、日本経済は出遅れる一方で、アメリカは金融・財政両政策を緩和するという「前代未聞の」刺激政策をやっているわけです。
米国株だけを見ると、買われすぎる恐れもあるわけです。
現在S&P500の予想PERは 18.6倍ですが、今後予想EPSが5％引きあがり、
予想PER 23倍くらいまで買われる展開となれば、あと指数は30％上昇することになります。
想像し難いかもしれませんが、もし米国株がバブル相場になるのであれば、不通に到達する水準です。
今後は日経平均の買い場と同じタイミングで買い増しを図ろうと思います。
〔先週の裁量トレード〕
追加で買いました。随分高い所で買ったなあ。
ただ既存玉は2016年や2018年末から持っていたものも一部あり、持ち値がかなり安いので、大丈夫です。
ダウCFD
① 買い 28,800ドル ⇒ そのままホールド
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（５）ドル円難しいです。
先週も申し上げましたが、今のアメリカの金利水準に対しては、ドル円は高すぎます。
ただし、アメリカの経済はすでに先行指標が「回復期」に入っており、先高観が強いことからドル円も買われている可能性はあります。
この後私は日経平均に値幅調整が入りやすいとみていることから、ドル円も一足飛びには上がらないと見ています。
ちょっと手を出しにくい状況のため、FXに関しては自動売買の「Macaso（マカソ）」に任そう（笑）と思います。
※上記の自動売買の記事参照ください。
裁量とは比較にならないほど自動売買は少額でやっていますが・・・
後はドル円は中期玉も保有しており、スワップ金利で平均持ち値が下がっているため、焦って短期で買うつもりはありません。
本日の内容は以上です。
いつもお読みいただき本当にありがとうございます。
上昇相場で儲かっている方も多いと思いますが、とにかく謙虚に
上手くいったときも天狗にならず、上手くいかなかったときも前向きに。
学び続ける姿勢を持ちたいです
（自分への戒めです。）今週も落ち着いて自己研鑽に励んでいきましょう～
2020年01月12日
【中東イラン問題は織り込み済？】今後の株式・為替相場の展開！
こんにちは。ケロルです。
今週も自動売買の稼働状況や、私の相場分析について書いていきます。
自動売買について知りたい方がかなり増え来てたので、先に書きますね。
==================
★本日の目次★
１．自動売買の稼働状況と設定
（１）株CFDリピートIF DONE
（２）MACASO コピートレード FX
（３）FXループIF DONE
２．相場分析と私の裁量売買の戦略
（１）日本株
（２）アメリカ株
（３）ドル円
=================
★それでは本日の内容です★
１．自動売買の稼働状況と設定
（１）株CFDリピートIF DONE
GMOクリック証券 株価CFDを使った自動売買です。
ロット数を絞れば、100万円の資金からはじめられます
私の場合２つの口座に資金を分けてやっていますが、本ブログではGMOクリック証券の実績を書いていきます。
GMOクリック証券口座の週間実績（元手800万円スタート）
週間 実現益 +92,997円
累積 実現益 +149,257円（2020年～）
時価評価：8,248,980円
ボラティリティが比較的出たので、実現益がそこそこ積みあがりました。
今年は買いメインの設定なので、相場が下がると含み損が積みあがりますが、
中期的に強気サイクルはまだ継続すると見ているので、設定は維持します。
〔設定〕
＝＝＝＝＝
①日経225 IF DONE 買い50円刻み⇒ 100円幅利確
例）IF DONE 買い 23450円 ⇒ 決済 23550円
IF DONE 買い 23400円 ⇒ 決済 23500円
・・・・延々と
②日経225 23,500円から100円刻みでヘッジ売り0.4枚保有中。
③ダウ30 IF DONE 買い50pt刻み⇒ 100pt幅利確
④SP500 IF DONE 買い 5pt刻み ⇒ 10pt 幅利確
⑤SP500 0.3枚ヘッジ売り保有中。
＝＝＝＝＝
ボラティリティの大きな自動売買ですが、とてもリターンは大きいです。
私の友人もここ数か月で何人か始めています。
これからはじめられたい方、詳しい方法は下記記事をお読みください。
（リライト版！ 裁量不要で年率50％も可能？ リピートIF DONEを株でやる！）
100万円からでも開始できます。
投資で比較的リスクをとって、大き目の収益を狙っている方には特におすすめです。
（口座をお持ちでない方は、是非こちらから無料口座開設を！↓）
＝＝＝＝＝＝＝
（２）MACASO コピートレード FX
凄腕トレーダーの自動コピートレードです。
これは・・・もしかして「凄い」運用手法なのかな
20万円追加入金して合計原資30万円にしましたが、期待以上の週間リターンです。
少額資金で月+数万円のリターンを期待されている方は、このサービスを優先した方がいいかもしれません。
Macasoの週間実績（元手30万円）
週間 利益：+5,913円
時価評価：307,127円
〔設定〕
①「GreenValley さん」を2,000通貨単位でフォロー。
②「Xyzco Xananaさん」を1,000通貨でフォロー。
ドローダウン幅が小さく、長期で安定して利益を出している裁量系トレーダーをフォローする方針です。
月末週時点で、1月累計利益+10,000円を超えているようであれば、更に資金を10万円追加します。
「Xyzco Xananaさん」を2,000通貨単位でフォローする予定。
実現益の積み上がりに合わせて少しずつ入金することで、一気にドローダウンして心理的に萎えることを防ぎます。
Macaso の無料口座開設はこちらから↓
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）FXループIF DONE
証拠金400万円は多すぎたので200万円にしました。
週間 実現益：+6,902円
累計 実現益：+10,397円（2020年～）
時価評価：1,998,626円
ショート玉の含み損が増え、まだトータルマイナスです。
ただ、しばらくそのまま継続します。
〔設定〕 1,000通貨単位
①USDJPY 買い回転 10銭刻み（B10）
最大160千通貨まで
②USDJPY 売り回転 15銭刻み（S15）
最大30千通貨まで
（ループIF DONEの無料口座開設はこちらから↓）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
★以下は相場分析です！★
２．相場分析と私の裁量売買の戦略
（１）日本株です！
先週は、イラン関連のヘッドラインにビビりましたが、結局はブログに書いた通りの動きでした。
今の所、昨年末の予想通り進捗しています。
高値圏でのレンジ推移といったところです。
また、日足では 22,900円から23,200円が調整A波動の目安と先週申し上げました。
結局 22,910円で反発しています。
この後ですが、すぐにC波に入るのか、B波の戻りが続くのかという点ですが・・・
私はもう少し上下レンジが続きながら、B波の戻り高値を探る展開になると考えています。
2017年の動きを再び参考にします。
「景気循環」、「季節性」、「週足チャートのフォーメーション」すべて似ています。
しばらくは 日本取引所 先物チャート（CMEと微妙に違う）で60日線がサポートとなる可能性が高いです。
今週の作戦としては、、
① 60MA近辺（23,200～23,300円くらい）はざっくり買ってみます。
一方、B波は日柄的にいつ付けるかわかりませんが、24,000円くらいまでと見ているため、
② 23,750円から、少しずつ売り上がっていきたいです。
〔中東の戦争リスクは？？〕
私は軍事・外交の専門家ではありませんが、一応見解を書きますと・・・。
（私も実は東大法学部「政治コース」卒のカエルなのですが・・・
）今はアメリカが軍事的に圧倒的に強いため、ある意味世界の規律が取れていると考えています。。
だから今回の件も、トランプ大統領が「弾劾を回避」し、選挙戦に向けた「支持率稼ぎ」の動機でアクションを起こしたと見ています。
2017年のシリアへのトマホーク攻撃や、ISIS施設へのMOAB投下もアメリカの都合です。
2001年の9.11テロさえも、アメリカ政府がでっち上げたという説がありますが、あながち嘘でないかもしれません。。。
何が言いたいかというと・・・
結局アメリカに対して他国が安易に戦争を起こせないことを、アメリカが「わかったうえで」、アメリカ側が主導しているという事です。
逆に言うと、全面戦争のリスクは低く、やはりこのネタは「買い場提供」になる可能性は高いです。
もちろん、何が起こるかはわからないことが前提で、リスク管理は必要です。
週末リスクがあるけど買いたい、と言ったときは、コールオプション買いにするなどの工夫はできますよね。
〔先週の裁量トレード〕
予想通りの動きだったのに狼狽してしまいました・・・反省です。
日経CFD
① 買い 23,300円⇒23,400円（+100）
② 買い 23,100円⇒ 23,250円（+150）
⇒ 23,500円（+400）
③ 売り 23,300円 ⇒ 23,140円（+160）
④ 売り 23,100円 ⇒ 23,300円（▲200）
⑤ 売り 22,950円 ⇒ 23,150円（▲200）
⑥ 売り 23,850円 ⇒ 23,750円（+100）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（２）アメリカ株です。
相変わらず強いです。。おおよその見方は変わっていません。
アメリカは景気先行指数が回復期に入っており、企業業績は遅れて回復してくると見ています。
足元、かなり保守的な見積もりで、2019年12月期四半期利益は▲2.0％予想。
2020年前半は年率+4.5％～+6.5％の利益成長がコンセンサス予想となっています。
12か月先予想PERは 18.4倍とやや高め。
ただし、これから企業業績の上振れで予想EPS（一株利益）も上昇しやすい事や、
金融、財政両政策が緩和している事から、株価上昇余地はあると考えています。
似たような景気循環の場面↓
足元予想PER 18.4倍はやや高いですが、今年は「金融」「財政」両政策が緩和しており、
10年利回りが1.80％程度に抑制されていることから、全くバブルとは言えない水準です。
もしかしたら、今年後半から来年前半には、PER 25倍程度のバブルに発展する可能性があると見ています。
調整したタイミングでは引き続き押し目買い＆ホールド戦略です。
タイミングとしては、日経平均の「買い場」判定と同時に買いたいですね。
あと10枚は、中期玉を追加したいところです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）ドル円難しいです。
ドル円はダメでした。予想より大分強かったです。
あえて無理しなくていいか・・・
日米実質金利差に基づく理論価格はまだ 103円くらいです。
では現在のドル円は、近い将来のアメリカ金利上昇を織り込んだ動きなのかな？？
それとも過大評価なの？？
良くわからないため、裁量トレードは一旦様子見とします。
一応メインシナリオとしては、この後また3月に向けて、調整局面があるのではないか？と見ています。
調整したところで、日経平均日足C波動と同じタイミングで買うのが良いかな？と考えています。
〔先週の裁量売買〕
USDJPY
① 売り109.50（年始の玉）⇒ 108.50（+100p）
⇒ 109.00（+50p）
② 売り 108.50 ⇒ 109.00（▲50p）
③ 売り 108.00 ⇒ 108.50（▲50p）
＝＝＝＝＝＝＝
本日の内容は以上です。
いつもお読みいただき本当にありがとうございます。
今週も謙虚に、落ち着いて自己研鑽に励んでいきましょう～
2020年01月03日
【2020年新年相場！】年始の調整目途は？自動売買も紹介！
★新年あけましておめでとうございます！★
こんにちは、ケロルです。
2020年も相場について、皆さまと一緒に「謙虚に」精進したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
★本年の当ブログ内容について★
最近読者のなかで、「これから投資を始めたい方」や
「投資を『仕組み化』したい方」も増えてきました。
たくさんの方にお読みいただき、本当にありがとうございます。
そこで本年のブログでは、いつもの「経済環境の分析」・「日米株価、外国為替の分析」に加えて、
「誰でもできる」自動売買の稼働状況や設定についても書いていきます。
おススメの株CFD自動売買については、リライトしたので、まだ始められていない方は、ぜひご覧ください。
（リライト版！ 裁量不要で年率50％も可能？ リピートIF DONEを株でやる！）
==================
★本日の目次★
１．相場分析と私の裁量売買の戦略
（１）日本株
（２）アメリカ株
（３）ドル円
２．自動売買の稼働状況と設定
（１）株CFDリピートIF DONE
（２）FXループIF DONE
（３）MACASO コピートレード FX
=================
★それでは本日の内容です★
１．相場分析と私の裁量売買の戦略
（１）日本株です！
今年のざっくりとした相場のイメージについて、年末の記事に書きました。
こちらを適宜補足や修正する形で、毎週考えていきたいです。
（過去記事）2020年の投資戦略！
年始から「中東情勢の悪化」を受けて、海外時間に相場は調整しています。
もちろん材料は事前に予想できませんが、結果的に予想チャートにも近い動きになっています。
今年の年間のメインシナリオです。
大きな作戦としては、「春」と「秋」の上昇を2回、しっかりとることです
（せめてmini 20枚 × 1,500円 x 2回 ＝ 600万円を狙いたいなあ・・・。
）年始には調整局面入りを予想していました。
また以前のブログでも書いた通り、今年は景気循環が好転するため景気懸念は後退する反面、
北朝鮮や中東などの「地政学リスク」が意識されやすい年になると考えています。
この点も2017年に似ていますね。
さて、大局観をおさらいしていきます。
まずは週足。
現在週足で、エリオット波動第4波動の調整に入ったかな？と考えています。
また、日本の景気循環と相関しやすいアメリカやドイツの景気先行指数が回復期に入っていることから、
日本の景気循環も11月頃から回復期に入っていると見ています。
その前提で日足を見ます。
日足上昇5波動を12月26日の 24,100円で終了した可能性が高いです。
結局私は「雑魚なカエル」ですので、高値でショートできませんでした。
（自動売買は調整してショートにできました。
）今後ですが・・・
強気サイクル中の調整と見ているため、「A波安値を狙った逆張りの買い」も良いと思います。
だいたいA波は高値から1,000円程度＝22,900円～23,200円くらいかな？と見ています。
というか早めに23,300円で打診買いしてしまいました・・・
。なお、C波の終局としては、8月安値から12月高値の38.2％押し ＝ 22,710円
50％押し ＝ 22,190円 くらいと見ています。
下記は参考までに、2017年の相場です。
C波終局の「買い場」でしっかり仕込むのが最大の戦略です。
〔今週の日経裁量トレード〕
日経225
買 23,300円 ⇒ 半分利確 23,400円（+100）
残りホールド
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（２）アメリカ株です！
上記の通り、景気先行指数が回復局面に来ていることを前提とすると、
おおよそ日柄的には上昇余地が大きいと考えています。
調整を挟みながら、だいたいあと1年くらい上昇が継続する可能性が高いです。
また、昨年のブログでも何度も申し上げている通り、アメリカ株はバブルが発生する前提が整っています。
アメリカは財政、金融両政策共にアクセルを踏み込んでいます。
2000年のITバブル時にとても良く似ていますね。
NYダウ週足
NYダウ日足
今後の米国株ですが、横ばいからやや値幅調整になる推移を予想しています。
日経が押し目ポイントに来た時に、米国株もインデックス中心に買い増しを図ります。
基本、買い玉はホールド予定ですが・・・・
12月31日の陰線を見てビビッてしまい、持ち値の一番悪い 10枚を利益確定してしまいました。。
（受け渡しベースで2020年の実現益になるはず。。）
〔今週の裁量トレード〕
ダウCFD
買い 27,400ドル ⇒ 売り 28,400ドル（+1,000ドル）
CFDの残りは20枚です・・・
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）ドル円です！
何度も昨年後半のブログで申し上げてきた通り、円高に転換してきました。
水準的にも、114円台から104円台までの下落に対する「半値戻し」、かつ「300MA」が位置する109.50円近辺は急所になると、申し上げてきました。
因みに現在の日米実質金利差に基づく理論価格は・・・
102.90円
ドル円危うし
ただし、アメリカ景気先行指数が回復期に入っていることから、
今後は時間をかけて「利下げ停止」⇒ 「次なる利上げ」へと関心が移ると思います。
１－３月期は円高に推移すると思いますが、その後はアメリカ金利が反発することで、ドル円も底入れを期待しています。
目下は、ドル円は株よりも弱く推移すると見ています。
ドル円のショートはキープしたいと思います。
次にロングに転換する局面は・・・株を見ながら考えたいです。
〔先週から今週の裁量トレード〕
USDJPY
① 売り 109.50円くらい ×2回 ⇒ ホールド中
② 売り 108.50円 くらい ⇒ ホールド中
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
★ここからは自動売買についてです！★
２．自動売買の稼働状況と設定
（１）株CFDリピートIF DONE
まだ設定が良くわからない方は以下をご覧ください
（リライト版！ 裁量不要で年率50％も可能？ リピートIF DONEを株でやる！）
私は「GMOクリック証券」と「クリック株365」の2つで資金を分けています。
「GMOクリック証券」は先物miniの10分の1レバレッジで取引可能なため、おススメしています。
今後、こちらでは「GMOクリック証券」の運用報告をしていきます。（参考までに）
〔1月3日まで実績〕
昨年の利益は出金し、GMO証券は 800万円からスタートです。
年始跳ね上がったところで持ち玉を手動で減らしたため、プラススタートしましたが・・・・含み損が膨らんできました。
週間 実現益+56,260円
時価評価：8,127,500円
〔設定〕
①日経225 IF DONE 買い50円刻み⇒ 100円幅利確
23,500円から100円刻みでヘッジ売り0.5枚保有中。
②ダウ30 IF DONE 買い50pt刻み⇒ 100pt幅利確
③ SP500 IF DONE 買い 5pt刻み ⇒ 10pt 幅利確
3220ptから3250ptまで、0.4枚ヘッジ売り保有中。
（口座をお持ちでない方は、是非こちらから無料口座開設を！↓）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（２）FXループIF DONE（アイネット証券）
〔1月3日まで実績〕
昨年の利益は出金し、400万円からのスタートです。
多分100万円くらいでもおなじ設定は可能だと思います。
週間 実現益+3,495円
時価評価：3,990,770円
含み損が増え、マイナススタートです。
〔設定〕 1,000通貨単位
①USDJPY 買い回転 10銭刻み（B10）
最大160千通貨まで
②USDJPY 売り回転 15銭刻み（S15）
最大30千通貨まで
（ループIF DONEの無料口座開設はこちらから↓）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（３）MACASO コピートレード FX
10万円新規入金
（笑）面白いですよ、これ。現在は GreenValley さんをコピー中。
単位は1,000通貨、裁量トレーダーです。
来週から追加で20万円入金して、あと3パターンのトレーダーをコピーする予定です。
〔1月3日まで実績〕
今年は新規10万円スタート。
週間 実現益+1,214円
時価評価：100,961円 （まさかのプラススタート
）（Macaso の無料口座開設はこちらから↓）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本日の内容は以上です。
相場は油断や慢心が最大の敵です。
日々謙虚に、研鑽していきましょう～。
2020年01月01日
【裁量不要で年率50％も可能？】リピートIF DONEを株でやる！！
★裁量トレードの弱点を克服するには？★
過去記事のリライト版です。
皆さまこのような経験ありませんか？私もトレードを始めたころはしょっちゅうでした。
１．自分が「買ったら下がる」、「売ったら上がる」
２．ノーポジで株が上がったら悔しすぎる！ポジションを常に取りたい
３．頑張って何百回もトレードやったけど、年間収益マイナス・・
４．みんな「今年は儲かった」って言ってる！損したのは自分だけ？
それを克服するためにも、私は「裁量売買」に加えて、裁量を極力介さない「自動売買」を組み合わせることをおススメしています。
私が現在主力の投資手法としている、とてもおススメの方法を以下で紹介します。
★リピートIF DONE を株でやる！★
端的に言うと、FXでよくある「ループイフダン」とか、「トラリピ」の自動売買ロジックを株CFDでやる方法です。
100万円程度の資金から実践できて、初年度年率+30％程度、
次年度以降年率+50％程度のリターンを私も上げてきました。
しかも誰でも再現できます。
１．取引の準備
私は比較的大き目の資金で取引しているので、「リピートIF DONE」だけでも複数の口座に資金を分散していますが、
現在おススメなのは、取引サイズが先物miniの10分の1単位の、「GMOクリック証券CFD」です。
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２．必要資金
だいたい100万円で最小設定ですね。
３．期待リターンのイメージ
（相場によりますが、経験則的に。）
初年度 10％～50％くらい（実現益に対して含み損が増えやすいため）
次年度以降 50％くらい
４．注文設定
日経225の場合、以下のようにIF DONE 注文を連打で入れておきます。
例）
IF DONE 1枚 買い 23400 ⇒ 売り 決済 23500
IF DONE 1枚 買い 23300 ⇒ 売り 決済 23400
IF DONE 1枚 買い 23200 ⇒ 売り 決済 23300
IF DONE 1枚 買い 23100 ⇒ 売り 決済 23200
・・・・
10個くらい事前に設定。
決済まで完了したら、また同じ注文を入れなおします。
またGMO証券の場合、2週間で注文有効期限が切れるため、最長2週間で注文を出しなおす必要がありますね。
あ、もちろん相場次第では売り設定もありですが・・・
経験則的に、売りは「少なめ」か「期間限定」で、買いは多めで設定した方がうまくいきますね。
S&P500でも、ダウ30 でも良いですよ。私は全部やってます（汗）
５．リスク管理
このロジックの場合、決済できなかった玉は持ち越すことになります。
含み損が溜まってしまい、初期はマイナススタートになることが多いです。
ただし、初期に超大暴落をまともに食らったりしない限り、時間をかけて実現益が含み損を上回り、相場がスタート位置まで戻らなくても、資金が増えていきます。
最悪ケース
開始直後に暴落を食らったケースを見ておきましょう。
例えば、2018年10月の高値24400円から、「買い設定」のみでスタートしたとします。
この時は約3か月で 18,900円まで大きく下落しました。
① 12月末のボトムでは、決済できずに残ったポジションの最大の評価損は▲154万円です。
この場合追加入金が必要です。
ただし3か月の小さい上下で繰り返し売買が成立しており、実現益は約+30万円。
評価+実現の 合計損益は▲124万円。
② その後4月にかけて相場が戻りました。
評価損は▲23万円、累積実現益は+60万円。
相場がスタートまで戻らなくても、合計収益は+37万円になりました。
③ 2019年年末まで継続した場合、24,000円くらいまで相場が戻ったため、
合計収益は約+100万円になりました。
これは元手200万円程度で可能な収益です。
仮に元の水準まで株価が戻らなくても、実現益が長期で積みあがっていき、資金はどんどん増えていきます。
当たり前ですが、株式は長期的には買いが有利です。
これは長く続ければ、とても効率的な運用手法です。
怖くない資金量で始めましょう。後から追加入金余力がある方がなおいいですね。
5．高度化
私は週に1回ロジックの見直しを少しだけ行っています。
売りヘッジを一部入れたり、買いのペースを上げ下げしながら、今後も長く継続できるように努力しています。
基本は相場観を排除する。ただし何年もやって慣れてくると、相場に応じて多少設定を変えてみる。
こんなところですね。難しく考えすぎないことが大事です。
６．参考までに私の実践例です
例えば、私の設定例（2020年1月1日時点）です。
GMO証券
（１）S&P500 以下をループ
買１枚（mini 0.1枚相当） 5pt 刻み 10pt利食い
これを延々と・・・
（２）ダウ30 以下をループ
買１枚 50pt 刻み 100pt利食い
これを延々と・・・
（３）日経225 以下をループ
買1枚 50円刻み 100円利食い
ヘッジ売りを 23500円以上で100円刻みで設定
（IF DONEではなく通常指値）
（４）原油
現在休止中
クリック株365（GMO証券の取引サイズ10倍）
ダウ30 以下をループ
買１枚 100pt 刻み 100pt利食い
今後も当ブログで、相場観や設定のコツについて書いていきます。
みなさまで一緒にコツコツ稼いでいきましょう。
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落ち着いていきましょう～
2019年12月29日
【来年私でも投資できますか？】初心者は何から始めるべき？
★2019年はありがとうございました★
先週は、来年2020年の私の投資戦略について、詳しく書きました。
いつもの３倍くらい、とても多くのアクセスをいただき、感謝申し上げます。
来年の基本的な相場予想についても書いているので、まだ戦略や相場のイメージが無い方は、是非下記リンクからお読みください。
あくまで私のポジショントークですが・・・。
↓2020年の相場見通しと投資戦略！
★「私でも投資で悠々自適になれますか？」★
昨日は、昔の友人（一緒にボディビル（※）をやっていた仲）とご飯を食べてきました。
※お互い既婚者です。ゲイではありませんよ（笑）。
で、彼も投資に興味があり、アメリカ株の積み立てを中心に資産形成中という事です。
若いころに「ギャンブルトレード」で高すぎる勉強代を負ってきた私とは違い
、堅実で素晴らしいですね日本人の多くが共通で抱えているであろう悩みが見えました。↓↓
１．生活のお金には困っていないが、精神的な豊かさが足りない。
２．結局人生の質を下げているのはサラリーマンの仕事。
「辞める」または「労働の比率を下げる」だけの安定資金が欲しい。
３．ケロルさんのブログは株トレーダー向けですよね？
内容が難しくて半分くらいわかりません。
（←そうかなあ？）ブログ経由で口座を作るので（←お願いしますよ）、一般個人投資家でも再現できる方法を書いてください。
因みに私（ケロル）は、「投資＆トレード・ビジネス」を成功させること自体が目的なので、何かのためにやっているわけではないですが・・・
同じ需要があるかもしれないので、考えました。
★どの投資手法を選択するか？★
経済的に最も豊かなのは、「投資家」や「ビジネスオーナー」ですね。
本ブログは、私も含め、「投資家」にフォーカスして考えます。
色々な考え方はありますが、当ブログのスタイルとしては、
２、キャピタル投資（値上がり益、ヘッジ運用）中心です。
ざっくりの投資例
１．インカム投資（利息収入）
（１）証券投資（株式・REIT配当、債券利子）
（２）不動産投資（一棟アパートなど）
２．キャピタル投資（値上がり益+ヘッジ運用）⇒ 当ブログの主戦略です
（１）株式の長期保有（企業の純資産拡大、景気の循環を狙う）
（２）トレーディング（中期保有、スウィング、デイトレ）
（３）自動売買（繰り返し売買、コピートレード、自作アルゴリズム）
★まずは「ゆっくり」「裁量が小さい」ものから★
トレーディングの経験が少ない人ほど、順番としては、「ゆっくり」できるものと、「裁量が小さい」ものから始めるべきだと考えています。
あくまで素人（プロでない）方向けですが・・・具体的なおススメは以下の順ですかね。
１．自動売買系
（１）株CFD自動売買（リピートIF DONE）
最低予算：100万円
標準リターン：初年度+10％、次年度以降+50％くらい
ボラティリティ：高め（資産額が変動する）
これはFX自動売買で有名な「ループイフダン」と同じロジックを、GMOクリック証券CFDの株で手動設定して行う繰り返し売買です。
やり方は以下の過去記事を参考ください。
お正月にわかりやすく書き直そうと思います。
【運用手法】リピートIF DONEを株でやる！
事前にリスク量を計算できるため、裁量一切無しの「買いのみ」でも可能です。
ただし中期的な相場環境に応じて、設定を変えたほうが効率的です。
相場環境については、私がしっかりと分析を行い都度お伝えできればと思います。
今の所、来年は景気先行指数が「回復期」に入り、株式相場は強気サイクルと見ているため、買いのみでも良いかと思います。
相場背景に異変をきたすきっかけを察知したら、改めて当ブログで分析します。
（２）FX自動売買（ループイフダン、トラリピ、Macasoなど）
最低予算：10万円
標準リターン：+10％くらいかな？
ボラティリティ：中
私は来年、繰り返し売買の「ループイフダン」を継続し、
コピートレードの「Macaso」を新規に試してみます。
設定等は、今後公開していく予定です。
（単純繰り返し売買のループイフダン↓ 無料口座開設はこちら）
（世界屈指の裁量トレーダーやアルゴリズムのコピートレード。
「マカソ」の無料口座開設はこちら）
２．裁量あり系
（１）日経平均ゆったりスウィング
日経平均の年２回の上昇、値幅は+2,000円～+3,000円以上を狙うゆったりスウィングです。
基本的に、来年も「春」、「秋」にそれぞれ２か月程度の上昇があると見ています。
約20～30週に１回、買い場が来ると考えて良いでしょうね。
これは相場観が必要なのと、「待つ」ことが重要なので、意外に上級者でも難しいですが、パターンにはまれば、初級者でも「あっさり」と、本当に「ガッツリ」稼げますよ。
本当に難しいのは景気悪化サイクル時ですが、その時の勝負方法は来年以降のしかるべき時に検証して申し上げますね。
（２）米国株中・長期保有
私が最も多くの資金を投入している投資です。
指数だけでも、先物ミニ換算で40枚分
（現物＋CFD）のリスクをもっています。しかし持ち値が低く、含み益が大きくなっているため、そこまで怖くはありません。
上昇トレンドでは可能な限り引っ張ります。
景気循環の悪い時期に仕込むのがコツですね。
★今週の相場分析★
先週のブログに大局観を書きました。
その点は変わっていません。
ただ、これも見方は変わっていないのですが、気になる点はあります。
ドル円の理論価格が104.10円まで低下しています。
これは日米実質金利差縮小によるものです。
現状、株価は堅調で、クロス円中心に堅調ですが、年明け以降はやはり円高を警戒したいところです。
私は109.50円でショートをしています・・・・あ、またポジショントークですみません。
その後春先（４月）以降は、海外金利が上昇していくと見ているため、基本的に外貨買いで良いとは思っています。
本日の内容は以上です。
本年は本当にありがとうございました。年始もブログを更新します。
2020年も、読者の皆さまと一緒に精進できれば幸いです。
今週も謙虚に勉強を重ねていきましょう～。
keroinvestment at 14:11｜Permalink│Comments(0)
